Риск недостаточности финансирования для завершения проекта

Финансовый выявлен ИИ
На главную К списку рисков
Найти похожие
Вероятность
3 / 5
Влияние
высокое
Класс
существенный
Тип риска
внутренний

Параметры контроля

Уровень
проектный
Стратегия реагирования
снижение
Периодичность мониторинга
ежемесячно

Формулировка риска

Формулировка ИИ
Если темп расходования средств ускорится пропорционально темпу работ, то остатка финансирования (6.3 млрд. руб.) может оказаться недостаточно для завершения оставшихся 35% работ

Риск-факторы

Цитата
Остаток финансирования на отчетную дату (в рамках бюджета) 6 307 023 тыс. руб. при Выполнено 16 355 434 тыс. руб. (65% от бюджета)
Формулировка ИИ
Остаток составляет ~25% от общего объёма выполненных работ, в то время как осталось 35% работ
Цитата
Профинансировано 18 698 498 тыс. руб. при Выполнено 16 355 434 тыс. руб.
Формулировка ИИ
Финансирование опережает фактическое выполнение на 2.3 млрд. руб., что может указывать на неэффективное использование средств или авансовые платежи
Цитата
Текущий кредитный лимит выбран в размере 73%
Формулировка ИИ
Кредитный лимит использован на 73%, оставляется 27% для финансирования оставшихся работ

Рекомендации

Формулировка ИИ
Провести детальный кассовый прогноз на 12–24 месяца с привязкой к графику работ III этапа
Формулировка ИИ
Согласовать с банком увеличение кредитного лимита сверх текущих 73%, если расчёты покажут дефицит
Формулировка ИИ
Пересмотреть схему авансовых платежей подрядчикам, чтобы платежи соответствовали фактическому выполнению (сейчас финансирование опережает выполнение)

Обоснование ИИ

Исходный факт
Остаток финансирования 6 307 023 тыс. руб. при уровне технической готовности 65% от общего бюджета 24 992 052 тыс. руб.
Почему этот факт → этот риск
Для завершения оставшихся 35% работ потребуется пропорционально ~8.7 млрд. руб. (если распределение затрат равномерное), а в наличии только 6.3 млрд. руб. Дефицит может составить ~2.4 млрд. руб., если не произойдёт существенной оптимизации затрат
Обоснование вероятности
Вероятность 3 (20–50%) основана на условиях: есть остаток финансирования, но его достаточность зависит от скорости работ и структуры затрат; отставание на III этапе может привести к удорожанию
Обоснование влияния
Высокое влияние: недостаток финансирования остановит работы, сорвёт сроки, создаст конфликты с подрядчиками и кредиторами

Источник

Документ-источник
Отчёт ФТН от 2017-08-15
Файл: 080817_ ФТН №16_2 кв 2017_ТЧv3_СВК.md
Проект: Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки · Нижнеломовский р-н и Колышлейский р-н, Пензенская область